يمكن للمتداول اتخاذ قرار بالاستثمار أو الخروج من الصفقة، ذلك بعد استيفاء الشروط، استناداً إلى المؤشرات الملائمة (انظر أدناه). تختلف مراكز التداول المتأرجح عن المضاربة السريعة أو التداول اليومي، حيث تستمر لأكثر من يوم وتقل عادة عن أسبوعين. لذا، فإن التقلبات السوقية المعتادة توفر فرصاً عديدة عندما يتم استخدام مؤشرات تداول التأرجح بالشكل الصحيح. بعد فهم التداول المتأرجح، كيف يمكن اختيار سهم لذلك؟ من الضروري التعرف على الأساسيات بالإضافة إلى المزيد من الأسهم المستقرة. يأتي مع هذا التقلب العالي فرصة أكبر لتحقيق مكاسب محتملة عند التنفيذ الصحيح، والتداول المتأرجح يُعتبر من أساليب التداول الأكثر شيوعاً بين متداولي العملات المشفرة. بالإمكان أيضًا تطبيق الطرق التي تم طرحها في القسم السابق على مخططات العملات الرقمية.
إذا كانت الاستراتيجية التي اخترتها أثبتت فعاليتها في الأشهر أو السنوات الماضية، فمن المحتمل أن تظل فعالة أيضاً في المستقبل. بعض الاستراتيجيات تتطلب صبراً، حيث يسعى المتداول للشراء أو البيع عند سعر معين دون مطاردة السعر، ومع ذلك قد يفقد المتداول الصفقة بسبب نقاط قليلة أحياناً. تلعب الانضباط والصبر والأهداف دوراً مهماً في تحديد الاستراتيجية، حيث أن السكالبينج تناسب الأشخاص غير الصبورين الذين يخرجون من الصفقة بسرعة عند تحقيقهم ربح.
- التداول المتأرجح يتطلب الاحتفاظ بالصفقات لعدة أيام إلى أسابيع، ولا يحتاج إلى متابعة دائمة، مما يجعله ملائماً لمن لديهم وقت محدود.
- تشمل هذه الفئات المتنوعة من المتداولين الذين يعتبرون التداول المتأرجح استراتيجية ملائمة لتحقيق أهدافهم مع أقل معدل من المخاطر.
- يمكن الاعتماد على التحليل الأساسي (Fundamental Analysis) الذي يهدف إلى مقارنة القيمة الحالية للسهم بالقيمة المستقبلية المتوقعة، عبر تقييم الأداء المالي لهذا السهم، وكذلك فرص نموه والمنافسة القائمة، مما يمكن المتداولين المتأرجحين من توقع الاتجاه القادم للسهم.
- يتطلب تعلم قراءة هذه الإعدادات ممارسة مستمرة، لكنها حجر الزاوية لنجاح التداول المتأرجح.
يستند التداول المتأرجح على فكرة بسيطة وهي أن الأسعار لا تتحرك في خط مستقيم، بل تتعرض لموجات من الصعود والهبوط. في دليل Tradesah هذا، ستكتشف معنى التداول المتأرجح، وكيفية عمله، وما إذا كان يناسب المبتدئين، مع أبرز مميزاته وعيوبه والاستراتيجيات الهامة لبدء التداول بوعي وإدارة المخاطر. يقوم هذا النوع من التداول على الاحتفاظ بالصفقات لعدة أيام أو أسابيع بهدف تحقيق أرباح من تقلبات الأسعار القصيرة إلى المتوسطة.
ماذا يعني مصطلح التداول المتأرجح؟
يستخدم المتداولون غالبًا الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج المحتملة. من خلال فهم مكونات واستراتيجيات واتجاهات تجارة السوينغ، يمكن للأفراد تعزيز مهاراتهم في التداول وزيادة ربحيتهم المحتملة في الأسواق المالية. على عكس التداول اليومي الذي يتضمن إجراء العديد من الصفقات خلال يوم واحد، يميل المتداولون المتأرجحون عادةً للاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام أو أسابيع.
ما الخطوات الرئيسية التي يجب اتباعها للبدء في التداول المتأرجح؟
إذا كنت لا تزال تقارن بين أساليب التداول المختلفة، يمكنك الاطلاع على أفضل استراتيجيات التداول للمبتدئين لعام 2026 واختيار الأسلوب الأقرب لتحقيق أهدافك. تُعتبر مستويات الدعم والمقاومة من الأدوات الأساسية في قراءة الرسوم البيانية، حيث يسعى المتداول للبحث عن ارتداد من مستوى الدعم في الاتجاه الصاعد أو مراقبة رد فعل السعر عند مستوى المقاومة قبل اتخاذ قرارات تداول. تعد استراتيجية تتبع الاتجاه من الطرق التي يمكن دمجها مع التداول المتأرجح، خاصة عند وجود حركة واضحة وقمم وقيعان تدعم استمرار الاتجاه السعري. يمكن التعامل مع حركة السعر بطرق متنوعة، حيث يختار المتداول الأسلوب الملائم للسوق والأصل والإطار الزمني المستخدم.
- مستوى الدعم هو نقطة سعر أو منطقة في الرسم البياني تقع تحت سعر السوق الحالي، حيث تكون قوة الشراء كافية للتغلب على ضغط البيع.
- بدلاً من إنهاء الصفقة خلال نفس الجلسة، يحتفظ متداول السوينغ بمركزه مفتوحاً عبر عدة جلسات إذا استمر اعتبار فرضيته.
- يوضح الرسم البياني أعلاه فترة شهدت فيها شركة Apple (AAPL) حركة سعرية قوية نحو الارتفاع، باستخدام مثال تاريخي.
- من بين أبرز العوامل التي تميز التداول المتأرجح هو ملاءمته لجميع المتداولين – سواء المبتدئين أو المحترفين – بغض النظر عن مستوى خبرتهم، كما أنه لا يستلزم التفرغ الكامل مما يجعله مناسبًا لمن لديهم التزامات أخرى، حيث يتطلب متابعة أقل مقارنة بالتداول اليومي والمضاربة.
- ويمكن تطبيق الإستراتيجية على الأصول الأخرى أيضًا، مثل السلع والمؤشرات والصناديق المتداولة.
- يميل المتداول المتأرجح إلى البحث عن أنماط في الرسم البياني التي تشير إلى حركة السعر القادمة.
لبدء التداول المتأرجح، ستحتاج إلى رأس مال ابتدائي للدخول في الصفقة. من المهم ملاحظة أن المتوسط المتحرك يظهر ما حدث بالفعل، لذلك يتم استخدامه لتأكيد الاتجاه القائم منصة تداول بدلاً من التنبؤ باتجاه جديد. يعتمد الاختيار بين تداول المراكز والتداول المتأرجح على ما تبحث عنه وحالة السوق الحالية. بينما يعتمد تداول المراكز على استراتيجيات مختلفة، فإن التداول المتأرجح يعتمد بشكل أكبر على التحليل الفني. على النقيض من ذلك، يهدف التداول المتأرجح إلى تحقيق أرباح من تقلبات الأسعار التي تحدث ضمن الاتجاهات الرئيسية.
يعتبر التداول المتأرجح أسلوباً يهدف إلى تحقيق أرباح من الأسهم , أو الأصول المالية الأخرى, خلال فترة تتراوح من عدة أيام إلى أسابيع. قد تؤدي المتابعة المستمرة إلى اتخاذ قرار بالخروج المبكر، بينما يؤدي تجاهل التقويم إلى الاستمرار في فرضية قديمة. يمكن أن تتكبد صفقات تبدو مستقلة خسائر متزامنة بسبب عامل عملة واحد. الربح العارض بحجم مفرط يعتبر عملية غير مجدية، بينما الخسارة المنضبطة عند الإلغاء قد تكون عملية سليمة. قد يتغير المبلغ أو يتضاعف في أيام محددة من قبل الوسيط، لذا يجب إدخاله في فرضية الصفقة منذ البداية.
فهم التداول المتأرجح
الخطأ الثاني يحدث عندما يرصد المتداول إشارة شراء على إطار زمني قصير بينما يكون الاتجاه العام هابطاً على الإطار اليومي. بعد سنوات من مراقبة سلوك المتداولين، استطعت تحديد أخطاء متكررة تدمر نتائج التداول المتأرجح حتى وإن كان التحليل الفني صحيحاً. عند الاحتفاظ بصفقة مفتوحة خلال الليل، يتم احتساب فائدة بناءً على الفرق بين أسعار الفائدة للزوج المعني أو تكلفة التمويل في حالة الأسهم والمؤشرات. تكلفة التبييت أو Swap هي التكلفة المرتبطة بالتداول المتأرجح. إذا كان متوسط تداولاتك الشهرية يقدر بـ 10 صفقات بدلاً من 100، فإن تكلفة السبريد التراكمية ستكون عشرة أضعاف ما يدفعه المتداول اليومي. هذا يعني أن ربحك أو خسارتك ستكون مضاعفة، سواء كانت لصالحك أو ضدك.
تحتاج السكالبينج إلى متابعة حركة الأسعار على مدار اليوم لالتقاط أكبر عدد ممكن من الصفقات، بينما يناسب التداول المتأرجح الذين يعملون في وظائف أخرى لأنه لا يتطلب متابعة مستمرة. يميل المتداول المتأرجح إلى البحث عن أنماط في الرسم البياني التي تشير إلى حركة السعر القادمة. يُعرف التداول المتأرجح أو تداول سوينج , Swing Trading, كنوع من أنواع التداول حيث يحتفظ المتداول بالصفقة لعدة أيام أو أسابيع بهدف تحقيق أرباح متوسطة وكبيرة.
يمكنك دراسة سلوك السعر على مدى عدة أيام، وتعلم كيفية تشكل التأرجحات وفهم كيفية تحرك الأصول المختلفة. يتيح لك الحساب التجريبي تجربة خطط التداول المتأرجح دون أي مخاطر. تتوفر مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية RSI وMACD والمتوسطات المتحركة وATR مباشرة على الرسم البياني.
نظراً لاعتماد التداول المتأرجح على التحليل الفني واحتفاظه بالصفقات لفترات قصيرة فقط، فإن هناك فرصة أقل للوقوع في مركز يصعب بيعه بسهولة. بالمقارنة مع طرق التداول قصيرة الأجل الأخرى، يتضمن التداول المتأرجح مخاطر أقل. يعتمد التداول المتأرجح أيضاً بشكل كبير على فهم واستخدام التحليل الفني – أي النظر إلى الرسوم البيانية والمؤشرات لتوقع تحركات الأسعار. رغم أن التداول المتأرجح يمكن أن يكون مربحاً للغاية إذا تم استخدامه بشكل صحيح، إلا أنه يجب أخذ بعض الأمور بعين الاعتبار.
